社保基金一季报持仓动向曝光 连续4年重仓11股

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发布时间
2023 02/10 16:53

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证券时报记者 陈见南

近期A股市场持续回调,作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金最新持股动向引人注目。

证券时报·数据宝统计,截至4月26日,一季度末社保基金最新出现在151只个股前十大流通股东名单中,持股量合计27.55亿股,期末持股市值合计530.41亿元。持股变动显示,不变31只,减持44只,新进32只,增持44只。

社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有6股获3家社保基金集中现身,持股量居前的是中国巨石(600176)、大华股份(002236)、海格通信(002465),持股量分别是1.51亿股、8116.26万股、4509.79万股。

从持股比例看,社保基金持有比例最高的是圣泉集团(605589),持股占流通股比例15.78%,其次是创世纪(300083),社保基金持股比例为7.07%,持股比例居前的还有倍轻松、国恩股份(002768)、新产业(300832)等。期末市值方面,2只社保基金持有紫金矿业(601899)39.84亿元居首。此外,中国巨石、扬农化工(600486)、锦浪科技(300763)等10只个股期末持股市值均超过10亿元。

期末持股市值超过10亿元的社保重仓股中,通威股份(600438)、大华股份、创世纪、长城汽车(601633)等个股为社保一季度新进或者增持个股。其中,通威股份获得社保基金一一零组合新进重仓2904万股,期末持股市值超12亿元。

业绩方面,社保基金持有个股中,一季报净利润同比增长的有100家,净利润增幅最高的是汉得信息(300170),公司一季度共实现净利润3.48亿元,同比增幅1858.57%,净利润同比增幅居前的还有智洋创新、英搏尔(300681)等,净利润分别增长1044.11%、774.47%。

市场表现方面,社保基金重仓股4月以来平均下跌17.48%,涨幅跑输沪指。具体个股看,中旗股份(300575)累计涨幅25.49%,表现最好,海大集团(002311)、安井食品(603345)分别上涨12.44%、12.19%位居其后;跌幅最大的是英飞特(300582),累计下跌44.29%。

社保基金连续4年

重仓11股

社保长期重仓股相对更值得关注。数据宝统计,共有50只股获社保基金连续持有6个季度以上。其中,39只个股社保基金持有期超过2年,中南传媒(601098)、扬农化工等11只获社保基金连续持仓超4年。

社保基金持有期限最长的个股是中南传媒,2012年一季度以来已累计持有41个季度,最新报告期全国社保基金四一三组合,位列公司第七大流通股东,持股量合计为1467万股,占流通股比例为0.82%。社保基金持有期限较长的还有扬农化工、安琪酵母(600298)、万华化学(600309)等,已连续持有30、24、23个季度。

社保基金连续持仓超2年的39只个股中,从一季度末社保基金持股量来看,中国巨石、常熟银行(601128)、华测检测(300012)等持股数量居前,社保基金分别持有1.51亿股、1.28亿股、5916.72万股。社保基金持股比例居前的有国恩股份、新产业、富安娜(002327)等,分别为6.66%、6.54%、5.27%。

持仓变动来看,39只连续重仓股中,一季度末社保基金持股量环比增持的有10只,环比增仓幅度较大的有安琪酵母、海格通信、中国重汽(000951)等,持股量增幅达252.48%、47.88%、28.8%。

从一季度业绩来看,39只连续重仓股中,净利润同比增长的有22只,净利润增幅较高的有扬农化工、新产业、中旗股份,公司一季度净利润分别为9.04亿元、3.08亿元、1.08亿元,同比增幅为103.51%、83.46%、80.7%。净利润同比下降的有17只,降幅居前的有冀东水泥(000401)、仙坛股份(002746)、中国重汽,净利润同比分别下降352.88%、170.34%、79.43%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年一季度净利润同比增长的有华熙生物、亿联网络(300628)、常熟银行等9只个股。

这些个股高增长低估值

市场表现方面,上述50只社保基金连续重仓股4月以来平均下跌超14%,跑输沪指。具体个股看,中旗股份累计涨幅25.49%,表现最好,安井食品和新产业两只个股均涨逾10%。有16只个股跌幅超过20%。其中,跌幅最大的是法拉电子(600563),累计下跌超35%。三人行(605168)、先导智能(300450)、宝通科技(300031)等个股也均跌超30%。

社保基金连续重仓股中出现了部分高增长低估值个股。其中,常熟银行、中国巨石、神火股份(000933)等个股一季报净利增速均超过20%且滚动市盈率均低于10倍。另外紫金矿业、华特达因(000915)、杰克股份(603337)等个股滚动市盈率均低于20倍。

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